קרנות לעסקים

רו״ח מתמקד בדיווח לאחור, ציות, מיסים ודיווח לרשויות. "איפה הכסף" הוא פרויקט אופרטיבי שמסתכל קדימה על תזרים המזומנים, הגבייה, תמחור, עיתוי תקבולים/תשלומים, מלאי, לקוחות, תמהיל האשראי ועוד. התוצאה: פעולות מיידיות שהופכות רווח חשבונאי למזומן נזיל בזמן קצר ובאופן מדיד. כך אתם זוכים ליעוץ פיננסי לעסק שמחבר בין הרווח בדוח רווח והפסד למציאות בחשבון הבנק.

דוח רווח והפסד מבוסס על עקרון ההכרה החשבונאית, בעוד שתזרים מזומנים מושפע מעיתוי קבלת הכסף מלקוחות, מועד התשלום לספקים, עובדים, רשויות המס ועוד. בדוח רווח והפסד אין ביטוי להחזרי קרן הלוואות, תשלומים למע״מ ומקדמות מס הכנסה. בנוסף הרבה פעמים נמצא כסף "כלוא" בסעיפים שונים במאזן שבאמצעות כמה פעולות ניתן לשחרר את אותם כספים ולהפוך אותם לכסף אמיתי בחשבון הבנק.

השירות מתאים לעסקים וחברות שעובדים B2B, שיש להם מחזור מכירות מעל 3 מיליון שח, שהדוחות מציגים פעילות רווחית, שמחזיקים מלאי (לא חובה), שמתמודדים עם לחץ תזרימי ורוצים להבין איפה כסף נמצא ולעשות שינוי. אנחנו נאתר עבורכם את כל המקומות, נשחרר את הכסף הכלוא ונתרגם אותו למזומן. אתם תרוויחו תזרים חיובי, תחזקו את היחסים שלכם עם הבנק, תקטינו שימוש יקר בגיוס אשראי עסקי ותשפרו את הנזילות והאיתנות הפיננסית של העסק שלכם.